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　　報領導同意后由辦公室統一購買，購置辦公用品必須嚴格執行審批制度。日常辦公用品由各室、股、隊提出計劃。部門領用登記。

　　根據《會計法》和上級有關加強財務管理的要求，<根據《會計法》和上級有關加強財務管理的要求。結合本單位實際，特制訂本制度。

　　一、按上級規定設立兼職會計、出納人員。做到依法立帳、正確核算、嚴格管理。

　　二、經費管理

　　1經費管理嚴格按照財經制度的有關政策規定執行。由局長“一支筆”審批。

　　2建立健全會議報表制度。

　　三、費用開支報銷程序：開支計劃請示—局長同意—經辦人辦理—辦公室主任核實—分管領導審核—局長審批—出納付款。

　　1旅差費：工作人員因公出差。差旅費報銷實行每月按規定標準填報一次，辦公室主任簽字證明，分管領導審核，局長審批后方可報銷，任何人不得虛報、謊報、否則，將按財經紀律從嚴查處。

　　2文印、復印費：由辦公室統一管理。辦公室主任證明，由分管領導審核，局長審批后列支。

　　3通訊費：按區委、政府的文件規定標準予以報銷。辦公室具體承辦。

　　4招待費：各種接待。經同意后由辦公室主任經手在標準內開支；標準由局長確定。凡不事前請示或超標開支的由經手人自負。

　　5小車修理費。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理。同意后方可修理。

　　6現金管理：工作人員因公出差需借用公款的須履行借款手續。公事辦完后回單位5天內必須結清手續。出納員要加強現金保管，嚴禁現金丟失和被盜，對現金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負；出納員不得挪用、貪污公款，不能“白條頂庫”違者予以紀律處分。

　　7工作人員不準用單位資產等為他人或其它單位提供任何擔保。

　　8票據管理。使用的票據一律使用財政局統一印制的專用據。不得白條收款。購買和使用票據必須建立臺帳。每月結一次帳據，每年月底由辦公室負責組織專項清查使用情況，并將結果上報局長。

　　9單位任何經費的開支。先斬后奏擅自決定發生的費用及白條報銷費用，一律不予以審批報銷做帳。購買辦公物品和生活招待產生的費用原則上由兩人以上經手。

　　10公共財物管理。財物分為固定財物和日常辦公用品管理。固定財物有小車、辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發、茶幾、空調機、電話機、飲水機、電腦設施等；日常辦公用品有紙、筆、墨水、文具、書籍、電腦打印機耗材等。

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