述職報告范文：財務人員崗位職責是由范文詞典為您精心收集，希望這篇財務人員崗位職責范文可以給您帶來幫助，如果覺得好，請把這篇文章復制到您的博客或告訴您的朋友，以下是財務人員崗位職責的正文：

財務人員崗位職責

（一）出納應具備條件

1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

2、女性，23—30歲之間。

3、從事出納工作至少兩年以上。

4、熟悉出納工作之流程。

5、做事認真負責。

（二）會計應具備條件

1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

2、與相關稅務單位人際關系良好。

3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

（三）財務人員工作職責

一、各類表格使用功能說明

1、美容師提成記錄表：

①手工費提成記錄表

②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

3、美容師點號記錄表：

匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

4、美容師業(yè)績表：

匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

5、營業(yè)收入明細表：

每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

6、收支情況日報表：

主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

7、信用卡刷卡明細表：

主要記錄客戶用信用卡消費情況

8、庫存表：

產(chǎn)品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

二、每日收入與支出記帳流程詳解

1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

1、美容師獎金：

①最佳員工獎：1名（300元獎金）

②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

2、抽成與記錄方式：

①抽成：（參照手工費的標準）

A類
 B類
 
項目
 抽成百分比
 項目
 抽成百分比
 
推卡（月、季、半年）
 6%
 推卡
 4%
 
推產(chǎn)品
 10%
 推產(chǎn)品
 6%
 
推促銷卡
 4%
 推促銷卡
 3%
 

②A、B類標準：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所有美容師點號總數(shù)

A類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所有美容師人數(shù)總計

B類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規(guī)定：

1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內報好稅）：月初提供。

①現(xiàn)金收款憑證

②現(xiàn)金付款憑證

③銀行收款憑證

④銀行付款憑證

⑤銀行對帳單

⑥調節(jié)表

⑦貨幣資金報告表

⑧產(chǎn)品庫存表

2、月底盤點：

①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節(jié)表，調節(jié)后的存款余額是相符即可；若調節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

五、會計工作職責

1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

3、合理為公司節(jié)稅。

4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

七、稅收核定之辦法與規(guī)定

稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內不管營業(yè)多做，少做都得按稅務局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

八、會計報帳之流程與表格說明

1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

九、倉管使用表格與功能說明

庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

十、倉庫管理規(guī)定

1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產(chǎn)品。

4、盤點（采取月末盤點）：

①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

②調配室盤點：盤調配室有數(shù)量。

③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領的

量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務，讓財務進行帳務處理。

述職報告范文：財務人員崗位職責版權歸作者所有,轉載請注明出處!