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會計專業(yè)實習(xí)周志

主要內(nèi)容

期末調(diào)匯的前提條件：

科目支持外幣核算且設(shè)置了期末調(diào)匯屬性；

組織屬性中設(shè)置了基本核算匯率表與期末調(diào)匯匯率表；

期間匯率發(fā)生變動；

憑證涉及外幣業(yè)務(wù)且所有的憑證均已過賬。

報告貨幣折算方式：原幣折算

計算原理：期末調(diào)匯報告幣金額=原幣余額*期末匯率-報告幣余額

報告貨幣折算方式：本位幣折算

計算原理：期末調(diào)匯報告幣金額=（科目余額表中的本位幣余額+期末調(diào)匯憑證中的調(diào)整本位幣金額）*期末匯率-報告幣余額

1、設(shè)置現(xiàn)金類科目，系統(tǒng)判斷現(xiàn)金類科目取決于總賬科目屬性中現(xiàn)金類科目的設(shè)置，只要是現(xiàn)金科目、銀行科目或者現(xiàn)金等價物三者中的一項都屬現(xiàn)金類科目。以及系統(tǒng)參數(shù)

2、自動轉(zhuǎn)賬：

3、新增轉(zhuǎn)賬科目保存 

4、生成憑證　

5、結(jié)轉(zhuǎn)損益 5、月末結(jié)帳

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